20230703復(fù)盤(pán)

(資料圖)

盤(pán)面綜述

指數(shù)開(kāi)門(mén)紅，上證漲超1%。個(gè)股3100+紅盤(pán)，保險(xiǎn)、整車(chē)、旅游、風(fēng)電強(qiáng)勢(shì)，游戲、減速器和AIGC等領(lǐng)跌。這里指數(shù)表現(xiàn)稍超預(yù)期，權(quán)重發(fā)力成交重回萬(wàn)億，有利于行情的穩(wěn)住。但以游戲?yàn)榇淼念}材品種大跌的仍然很多，預(yù)計(jì)后續(xù)會(huì)有所修復(fù)。七月行情圍繞業(yè)績(jī)，會(huì)有更多的方向加入到輪動(dòng)之中，注意節(jié)奏的把控，切忌追漲殺跌。

大局觀和板塊熱點(diǎn)

華脈科技止步6板并補(bǔ)跌跌停，體現(xiàn)高位壓力。連板股8只集中在2板，襄陽(yáng)軸承4板高標(biāo)。20cm方面，日內(nèi)出現(xiàn)斷檔，前一日漲停品種溢價(jià)尚可，漲超10%品種以賽道方向居多，以趨勢(shì)居多而非漲停進(jìn)攻，后文會(huì)做說(shuō)明。

AI方向，早盤(pán)游戲帶動(dòng)應(yīng)用一頓殺跌，盤(pán)后龍虎榜的反饋并不糟糕，會(huì)有修復(fù)。

其余的應(yīng)用端，傳媒、數(shù)據(jù)、模型等分離的品種不多，重點(diǎn)看明日能走強(qiáng)的分支。

算力端早盤(pán)也是跟跌，但午后有修復(fù)，中際、新易盛有翻紅動(dòng)作，板塊有韌性。

圍繞CPO仍然會(huì)有人氣股走出來(lái)，其余的像交換機(jī)、服務(wù)器等走勢(shì)也不算弱。

大票有初步止跌嘗試，昆侖、浪潮等，還需要籌碼沉淀，目前是有性價(jià)比的左側(cè)。

信創(chuàng)，日內(nèi)有表現(xiàn)，中國(guó)軟件、海量數(shù)據(jù)等，與AI的重合度較高，也包括數(shù)據(jù)要素。

機(jī)器人，比預(yù)期的弱，吃高位的虧，后面會(huì)議預(yù)期會(huì)有一次博弈，難度不算低。

日內(nèi)賽道強(qiáng)勢(shì)，逆變器、大儲(chǔ)低位輪動(dòng)，上能、盛弘、南網(wǎng)、新風(fēng)光等老辨識(shí)度。

新技術(shù)，PET走了沖高回落，暫時(shí)還在趨勢(shì)內(nèi)，寶明、英聯(lián)也需要分歧，不追漲。

汽車(chē)，塞力斯繼續(xù)核心，整車(chē)多個(gè)首板，后續(xù)重點(diǎn)看壓鑄一體化、無(wú)人駕駛分支。

消費(fèi)、金融等有帶動(dòng)指數(shù)，不支持持續(xù)表現(xiàn)，中船系有趨勢(shì)特征，也是低吸居多。

今日操作和明日策略

操作：平盤(pán)附近賣(mài)出九L科技，前一日的炸板，早盤(pán)AI分支比較弱，沒(méi)有一波拉起就出了。沒(méi)有開(kāi)新倉(cāng)，其實(shí)是期待能走出20cm首板的，上能、仟源這種意義不大。

機(jī)會(huì)：主板留意低位試錯(cuò)，關(guān)注前排的反包，重點(diǎn)看AI方向。20cm方面，繼續(xù)留意首板，斷檔之后一般有一定的性價(jià)比，前排為主。

中線方面，倉(cāng)位基本上維持。仍是圍繞AI，開(kāi)倉(cāng)部分CPO，小幅減倉(cāng)數(shù)據(jù)、應(yīng)用。這里指數(shù)以較強(qiáng)方式開(kāi)啟月初，如能走出沿5日線小趨勢(shì)，配合題材回暖，是最理想的。情緒上注意游戲、機(jī)器人等局部殺跌能否緩解，不至于太悲觀，做賽道、AI，甚至是傳統(tǒng)權(quán)重，相應(yīng)的按照博弈、趨勢(shì)的思維來(lái)把握即可，守住自身的能力范圍，珍惜市場(chǎng)的局部改善，供參考。